Martin Marietta Materials Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (71.12%) выше чем средняя по сектору (-97.74%).- Текущий уровень задолженности 31.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.67%.
Минусы
Цена (604.81 $) выше справедливой оценки (194.66 $)- Дивиденды (0.5991%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.5%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Martin Marietta Materials | Materials | Индекс | |
| 7 дней | -2.4% | -98.1% | 0.4% |
| 90 дней | 22% | -98% | 9.6% |
| 1 год | 71.1% | -97.7% | 33.2% |
MLM vs Сектор: Martin Marietta Materials превзошел сектор "Materials" на 168.86% за последний год.
MLM vs Рынок: Martin Marietta Materials превзошел рынок на 37.96% за последний год.
Стабильная цена: MLM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MLM с недельной волатильностью в 1.3676% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (604.81 $) выше справедливой (194.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (604.81 $) выше справедливой на 67.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.37) выше чем у сектора в целом (18.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.37) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.84) выше чем у сектора в целом (3.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.84) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.55) выше чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.55) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.29) выше чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.29) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (13.49%) ниже средней доходности за 5 лет (18.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (13.49%) превышает доходность по сектору (-32.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.37%) ниже чем у сектора в целом (22.5%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.37%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.67%) ниже чем у сектора в целом (9.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.67%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.51%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.51%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5991% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5991% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5991% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.89%) находятся на не комфортном уровне.
