Войти с помощью:

NASDAQ - Martin Midstream Partners L.P.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Energy

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-3.67%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.81$) выше справедливой оценки (-3.63$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.72%) меньше среднего по сектору (6.25%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (272.75%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 98.18% увеличился за 5 лет c 63.58%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Martin Midstream Partners L.P. Energy Индекс
7 дней -19.5% 18.6% 2.7%
90 дней 0% 40% -2.2%
1 год 0% 272.8% 28.3%

Отрицательная оценка MMLP vs Сектор: Martin Midstream Partners L.P. значительно отстал от сектора "Energy" на 272.75% за последний год.

Отрицательная оценка MMLP vs Рынок: Martin Midstream Partners L.P. значительно отстал от рынка на 28.25% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MMLP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MMLP с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.343
ROE 0%
ROA 3.65%
ROIC 0%
Ebitda margin 4.66%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.81$) выше справедливой (-3.63$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.81$) выше справедливой на 229.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (49.8) выше чем у сектора в целом (31.84).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (49.8) ниже чем у рынка в целом (101.13).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (70.85) выше чем у сектора в целом (7.94).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (70.85) выше чем у рынка в целом (16.46).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.79) ниже чем у сектора в целом (16.38).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.79) выше чем у рынка в целом (5.42).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.31%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (90%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.31%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (90%) ниже доходности по сектору (647.54%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) выже чем у сектора в целом (-3.67%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) выже чем у рынка в целом (-14.58%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (3.65%) выже чем у сектора в целом (1.27%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (3.65%) выже чем у рынка в целом (-3.85%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у сектора в целом (-3%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у рынка в целом (-7.96%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (98.18%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 63.58% до 98.18%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -4278.95%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.72% ниже средней по сектору 6.25%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.72% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (760%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано