Войти с помощью:

NYSE - 3M Company

Доходность за полгода: -14.11%
Сектор: Industrials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.48%) больше среднего по сектору (2.49%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=44.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.29%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (175$) выше справедливой оценки (107.1$).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (1.19%) ниже чем средняя по сектору (263.14%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 39.37% увеличился за 5 лет c 33%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

3M Company Industrials Индекс
7 дней 0.6% 1% -4.7%
90 дней -6.3% -18.2% -6.1%
1 год 1.2% 263.1% 20.4%

Отрицательная оценка MMM vs Сектор: 3M Company значительно отстал от сектора "Industrials" на 261.95% за последний год.

Отрицательная оценка MMM vs Рынок: 3M Company значительно отстал от рынка на 19.2% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MMM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MMM с недельной волатильностью в 0.0229% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.84
P/S: 2.83

3.2. Выручка

EPS 10.11
ROE 44.8%
ROA 10.94%
ROIC 19.14%
Ebitda margin 23.22%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (175$) выше справедливой (107.1$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (175$) выше справедливой на 38.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.84) ниже чем у сектора в целом (66.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.84) ниже чем у рынка в целом (69.79).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.79) выше чем у сектора в целом (6.08).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.79) ниже чем у рынка в целом (8.57).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.51) выше чем у сектора в целом (9.52).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.51) выше чем у рынка в целом (8.54).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.65%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (10.9%) превышает среднюю доходность за 5 лет (3.65%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.9%) ниже доходности по сектору (348.17%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.8%) выже чем у сектора в целом (3.29%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.8%) выже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (10.94%) выже чем у сектора в целом (3.3%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (10.94%) выже чем у рынка в целом (2.74%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.14%) выже чем у сектора в целом (6.32%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.14%) выже чем у рынка в целом (3.17%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.37%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 33% до 39.37%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 318.32%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.48% выше средней по сектору 2.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.48% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 22 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.46%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано