NYSE: MNK - Mallinckrodt public limited

Доходность за полгода: +0%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 51.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 55.97%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.3402 $) выше справедливой оценки (0.3039 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-95.39%) ниже чем средняя по сектору (8.67%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-74.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Mallinckrodt public limited Healthcare Индекс
7 дней 0% -5.5% 0.8%
90 дней 0% -3% 6.8%
1 год -95.4% 8.7% 35.6%

Отрицательная оценка MNK vs Сектор: Mallinckrodt public limited значительно отстал от сектора "Healthcare" на -104.07% за последний год.

Отрицательная оценка MNK vs Рынок: Mallinckrodt public limited значительно отстал от рынка на -131.04% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MNK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MNK с недельной волатильностью в -1.8344% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -8.47
ROE -74.45%
ROA -9.61%
ROIC -12.17%
Ebitda margin -32.76%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.3402 $) выше справедливой (0.3039 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.3402 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4388) ниже чем у сектора в целом (4.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4388) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3206) ниже чем у сектора в целом (4.83).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3206) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.66) ниже чем у сектора в целом (16.8).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.66) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.79%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-31.02%) ниже средней доходности за 5 лет (-5.79%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-31.02%) ниже доходности по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-74.45%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-74.45%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.61%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.61%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-12.17%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-12.17%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (51.08%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 55.97% до 51.08%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -427.93%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано