NYSE: MNSO - MINISO Group Holding Limited

Доходность за полгода: -18.25%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (26.45%) выше чем средняя по сектору (-65.12%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 6.64% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.21%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (20.65 $) выше справедливой оценки (11.96 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.07%) меньше среднего по сектору (2.28%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

MINISO Group Holding Limited Consumer Staples Индекс
7 дней 1.2% -51.2% 0.8%
90 дней 5.1% -70.4% 6.8%
1 год 26.5% -65.1% 35.6%

Положительная оценка MNSO vs Сектор: MINISO Group Holding Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 91.57% за последний год.

Отрицательная оценка MNSO vs Рынок: MINISO Group Holding Limited значительно отстал от рынка на -9.19% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MNSO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MNSO с недельной волатильностью в 0.5087% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.7825
ROE 22.21%
ROA 14.31%
ROIC 9.01%
Ebitda margin 20.67%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.65 $) выше справедливой (11.96 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (20.65 $) выше справедливой на 42.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.17) ниже чем у сектора в целом (53.14).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.17) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.4) ниже чем у сектора в целом (13.56).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.4) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.42) ниже чем у сектора в целом (5.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.42) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.17) ниже чем у сектора в целом (27.05).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.17) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3755.38%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (65.03%) ниже средней доходности за 5 лет (3755.38%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (65.03%) превышает доходность по сектору (-70.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.21%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.21%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.31%) выже чем у сектора в целом (10.84%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.31%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.01%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.01%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.64%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 13.21% до 6.64%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 50.49% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.07% ниже средней по сектору '2.28%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.96%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано