1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (26.45%) выше чем средняя по сектору (-65.12%).
- Текущий уровень задолженности 6.64% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.21%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (20.65 $) выше справедливой оценки (11.96 $)
- Дивиденды (2.07%) меньше среднего по сектору (2.28%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 06:05 MINISO Group Announces December Quarter 2023 Unaudited Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/miniso-group-announ...
источник:
9 Марта 06:25 MINISO Reveals Its Newly Revamped Flagship Store in India Featuring an Exclusive IP Collection Zone
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/miniso-reveals-newl...
источник:
2 Марта 06:38 MINISO Group Will Report December Quarter 2023 Financial Results on March 12, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/miniso-group-report...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MINISO Group Holding Limited | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 1.2% | -51.2% | 0.8% |
90 дней | 5.1% | -70.4% | 6.8% |
1 год | 26.5% | -65.1% | 35.6% |
MNSO vs Сектор: MINISO Group Holding Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 91.57% за последний год.
MNSO vs Рынок: MINISO Group Holding Limited значительно отстал от рынка на -9.19% за последний год.
Стабильная цена: MNSO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MNSO с недельной волатильностью в 0.5087% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.65 $) выше справедливой (11.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.65 $) выше справедливой на 42.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.17) ниже чем у сектора в целом (53.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.17) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.4) ниже чем у сектора в целом (13.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.4) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.42) ниже чем у сектора в целом (5.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.42) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.17) ниже чем у сектора в целом (27.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.17) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3755.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (65.03%) ниже средней доходности за 5 лет (3755.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (65.03%) превышает доходность по сектору (-70.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.21%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.21%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.31%) выже чем у сектора в целом (10.84%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.31%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.01%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.01%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.07% ниже средней по сектору '2.28%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.96%) находятся на не комфортном уровне.