1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (12.17%) выше чем средняя по сектору (-99.41%).
- Текущая эффективность компании (ROE=21.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.81%)
Минусы
- Цена (59.09 $) выше справедливой оценки (14.92 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 0.6811% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:45 Monster Energy "Beat The Beast" Call of Duty Tournament Donates $100k to Charity
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/monster-energy-beat...
источник:
6 Апреля 05:28 Monster Beverage (MNST) Stock Moves -0.36%: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/monster-beverage-mn...
источник:
30 Марта 05:31 Why Is Monster Beverage (MNST) Up 0.3% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-monster-beverag...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Monster Beverage | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 5.7% | -99% | 0.5% |
90 дней | 0.1% | -99.2% | 8.7% |
1 год | 12.2% | -99.4% | 32.1% |
MNST vs Сектор: Monster Beverage превзошел сектор "Consumer Staples" на 111.58% за последний год.
MNST vs Рынок: Monster Beverage значительно отстал от рынка на -19.95% за последний год.
Стабильная цена: MNST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MNST с недельной волатильностью в 0.234% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (59.09 $) выше справедливой (14.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (59.09 $) выше справедливой на 74.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.33) выше чем у сектора в целом (35.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.33) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.2) ниже чем у сектора в целом (10.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.2) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.3) выше чем у сектора в целом (4.54).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.3) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.19) выше чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.19) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.39%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (26.43%) превышает среднюю доходность за 5 лет (9.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (26.43%) превышает доходность по сектору (-70.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.38%) выже чем у сектора в целом (-153.81%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.38%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.14%) выже чем у сектора в целом (10.79%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.14%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.01%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.01%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
10.08.2023 | HALL MARK J Director |
Продажа | 58.64 | 3 355 380 | 57220 |
09.08.2023 | HALL MARK J Director |
Продажа | 57.35 | 6 308 500 | 110000 |
10.05.2023 | Tirre Emelie President of the Americas |
Продажа | 59.15 | 7 685 360 | 129930 |
10.05.2023 | Tirre Emelie President of the Americas |
Покупка | 28.44 | 3 695 210 | 129930 |
09.05.2023 | Carling Guy President of EMEA |
Продажа | 58.74 | 4 733 920 | 80591 |