NYSE: MO - Altria Group

Доходность за полгода: +3.22%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8.92%) больше среднего по сектору (2.28%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-2.79%) выше чем средняя по сектору (-65.12%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (43.26 $) выше справедливой оценки (31.32 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 68.01% увеличился за 5 лет c 46.28%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-216.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Altria Group Consumer Staples Индекс
7 дней -2.8% -51.2% 0.6%
90 дней 7.2% -70.4% 6.6%
1 год -2.8% -65.1% 35.3%

Положительная оценка MO vs Сектор: Altria Group превзошел сектор "Consumer Staples" на 62.33% за последний год.

Отрицательная оценка MO vs Рынок: Altria Group значительно отстал от рынка на -38.13% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MO с недельной волатильностью в -0.0536% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.82
P/S: 2.93

3.2. Выручка

EPS 4.58
ROE -216.42%
ROA 21.53%
ROIC 12.82%
Ebitda margin 50.31%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.26 $) выше справедливой (31.32 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (43.26 $) выше справедливой на 27.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.82) ниже чем у сектора в целом (53.14).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.82) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-20.55) ниже чем у сектора в целом (13.56).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-20.55) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.93) ниже чем у сектора в целом (5.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.93) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.65) ниже чем у сектора в целом (27.05).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.65) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -146.05%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (45.44%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-146.05%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (45.44%) превышает доходность по сектору (-70.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-216.42%) ниже чем у сектора в целом (-153.62%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-216.42%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.53%) выже чем у сектора в целом (10.84%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.53%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.82%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.82%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (68.01%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 46.28% до 68.01%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 322.63%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.92% выше средней по сектору '2.28%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.92% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 32 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (83.38%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано