1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.92%) больше среднего по сектору (2.28%).
- Доходность акции за последний год (-2.79%) выше чем средняя по сектору (-65.12%).
Минусы
- Цена (43.26 $) выше справедливой оценки (31.32 $)
- Текущий уровень задолженности 68.01% увеличился за 5 лет c 46.28%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-216.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 03:17 4 Reasons to Sell Altria Group Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-reasons-sell-altr...
источник:
16 Марта 02:46 Why Altria (MO) Dipped More Than Broader Market Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-altria-mo-dippe...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Altria Group | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -2.8% | -51.2% | 0.6% |
90 дней | 7.2% | -70.4% | 6.6% |
1 год | -2.8% | -65.1% | 35.3% |
MO vs Сектор: Altria Group превзошел сектор "Consumer Staples" на 62.33% за последний год.
MO vs Рынок: Altria Group значительно отстал от рынка на -38.13% за последний год.
Стабильная цена: MO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MO с недельной волатильностью в -0.0536% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.26 $) выше справедливой (31.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.26 $) выше справедливой на 27.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.82) ниже чем у сектора в целом (53.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.82) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-20.55) ниже чем у сектора в целом (13.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-20.55) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.93) ниже чем у сектора в целом (5.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.93) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.65) ниже чем у сектора в целом (27.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.65) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -146.05%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (45.44%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-146.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (45.44%) превышает доходность по сектору (-70.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-216.42%) ниже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-216.42%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.53%) выже чем у сектора в целом (10.84%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.53%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.82%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.82%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.92% выше средней по сектору '2.28%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.92% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 32 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (83.38%) находятся на комфортном уровне.