Model N, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-12.93%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
Минусы
Цена (29.82 $) выше справедливой оценки (19.46 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 58.29% увеличился за 5 лет c 0.8276%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-27.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Model N, Inc. | Technology | Индекс | |
| 7 дней | 10.1% | -100% | -0.7% |
| 90 дней | 10.2% | -100% | 8.4% |
| 1 год | -12.9% | -98.4% | 30.1% |
MODN vs Сектор: Model N, Inc. превзошел сектор "Technology" на 85.42% за последний год.
MODN vs Рынок: Model N, Inc. значительно отстал от рынка на -43.04% за последний год.
Стабильная цена: MODN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MODN с недельной волатильностью в -0.2487% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (29.82 $) выше справедливой (19.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.82 $) выше справедливой на 34.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.23) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.23) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.81) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.81) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (71.01) выше чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (71.01) выше чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-34.43%) ниже средней доходности за 5 лет (15.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-34.43%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-27.13%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-27.13%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.6%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.6%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-7.15%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-7.15%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
