MAX
Анализ компании БАЗИС
1. Резюме
Минусы
- Цена (127.9 ₽) выше справедливой оценки (44.96 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.8%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (1.97%).
- Текущая эффективность компании (ROE=40.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=77.16%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.3. Рыночная эффективность
| БАЗИС | High Tech | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -8.8% | -0.4% | 3.2% |
| 90 дней | 20.9% | 17.1% | 8.6% |
| 1 год | 0% | 2% | -13.7% |
BAZA vs Сектор: БАЗИС незначительно отстал от сектора "High Tech" на -1.97% за последний год.
BAZA vs Рынок: БАЗИС превзошел рынок на 13.73% за последний год.
Стабильная цена: BAZA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BAZA с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
5. Фундаментальный анализ
5.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (127.9 ₽) выше справедливой (44.96 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (127.9 ₽) выше справедливой на 64.8%.
5.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.58) выше чем у сектора в целом (3.94).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.58) выше чем у рынка в целом (-9.65).
5.2.1 P/E Похожие компании
5.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.58) ниже чем у сектора в целом (8.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.58) выше чем у рынка в целом (-0.89).
5.3.1 P/BV Похожие компании
5.5. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.37) выше чем у сектора в целом (2.6).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.37) выше чем у рынка в целом (1.13).
5.5.1 P/S Похожие компании
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.11) выше чем у сектора в целом (-1.33).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.11) ниже чем у рынка в целом (6.94).
6. Доходность
6.1. Доходность и выручка
6.2. Доход на акцию - EPS
6.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-80.67%).
6.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (40.1%) ниже чем у сектора в целом (77.16%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (40.1%) выше чем у рынка в целом (24.51%).
6.6. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (30.2%) выше чем у сектора в целом (14.81%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (30.2%) выше чем у рынка в целом (4.29%).
6.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (26.38%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (18.02%).
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
8. Дивиденды
8.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.8%.
8.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
8.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
На основе источников: porti.ru
