Авторизуйтесь или войдите с помощью:

MOEX: ENRU - Энел Россия

Доходность за полгода: -44.41%
Сектор: Э/Генерация

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.4802₽) выше справедливой оценки (0.2857₽).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.99%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (-38.83%) ниже чем средняя по сектору (692.94%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 39.34% увеличился за 5 лет c 33.76%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=23.79%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 минут назад MSCI прекратит расчет группы российских индексов из-за недостаточного количества бумаг

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Провайдер MSCI сообщил, что прекращает расчет группы российских индексов ввиду недостаточного количества бумаг. В число индексов, которые больше не будут предоставляться MSCI, вошли ...


3 часа назад "Т Плюс" решила рассмотреть покупку активов компаний, ушедших из России, предложений пока нет
"Т Плюс" решила рассмотреть покупку активов компаний, ушедших из России, предложений пока нет

МОСКВА, 19 мая ПРАЙМ. "Т Плюс" готова рассмотреть покупку активов иностранных компаний, объявивших об уходе из России, предложений пока не получала, рассказал журналистам глава компании Андрей Вагнер. "Там ситуация ...


12 мая 18:18 Siemens разорвет с РЖД сервисные контракты, включая обслуживание "Сапсанов"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Германский концерн Siemens, который 12 мая объявил о прекращении бизнеса в России, с 13 мая разрывает с ОАО "РЖД" сервисные контракты, включая обслуживание "Сапсанов". "Санкции и ...


Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

Энел Россия Э/Генерация Индекс
7 дней 3.3% -2.2% 2.4%
90 дней -39.7% -33.4% -32.9%
1 год -38.8% 692.9% -33.2%

Отрицательная оценка ENRU vs Сектор: Энел Россия значительно отстал от сектора "Э/Генерация" на 731.77% за последний год.

Отрицательная оценка ENRU vs Рынок: Энел Россия значительно отстал от рынка на 5.67% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ENRU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ENRU с недельной волатильностью в -0.7467% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.08
ROE 6.5%
ROA 3.1%
ROIC 4.46%
Ebitda margin 17%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.4802₽) выше справедливой (0.2857₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.4802₽) выше справедливой на 40.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.8) ниже чем у сектора в целом (30.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.8) ниже чем у рынка в целом (26.85).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4) ниже чем у сектора в целом (0.7338).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4) ниже чем у рынка в целом (1.5).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.8) ниже чем у сектора в целом (6.69).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.8) ниже чем у рынка в целом (12.69).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.17%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (12.69%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.17%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.69%) превышает доходность по сектору (-9.35%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.5%) ниже чем у сектора в целом (23.79%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.5%) ниже чем у рынка в целом (61.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.1%) выже чем у сектора в целом (2.62%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.1%) ниже чем у рынка в целом (3.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.46%) ниже чем у сектора в целом (4.55%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.46%) ниже чем у рынка в целом (6.66%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.34%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 33.76% до 39.34%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1266.21%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 1.99%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
29.03.2021 Ю-РОК ЛИМИТЕД [UROC LIMITED]
Портфельный инвестор
Покупка 0.8 2 086 650 000.00 2618132410
29.03.2021 PFR PARTNERS FUND I LIMITED
Портфельный инвестор
Продажа 0.8 2 086 650 000.00 2618132410
26.08.2020 MRIF Cyprus Investments 3 Limited
Портфельный инвестор
Продажа 0.923 1 898 690 000.00 2057088122
28.07.2020 PFR PARTNERS FUND I LIMITED
Портфельный инвестор
Продажа 0.95 3 908 060 000.00 4113751780
28.07.2020 РФПИ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ-8
Портфельный инвестор
Покупка 0.942 1 844 970 000.00 1959603170