Financial Markets by TradingView

NYSE: MOH - Molina Healthcare, Inc.

Доходность за полгода: +5.31%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (29.52%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=30.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (367.41 $) выше справедливой оценки (195.25 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 16.05% увеличился за 5 лет c 3.35%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Molina Healthcare, Inc. Healthcare Индекс
7 дней -2.5% -100% -0.6%
90 дней -2.1% -99.8% 8.8%
1 год 29.5% -99.7% 30.8%

Положительная оценка MOH vs Сектор: Molina Healthcare, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 129.26% за последний год.

Нейтральная оценка MOH vs Рынок: Molina Healthcare, Inc. незначительно отстал от рынка на -1.2549% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MOH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MOH с недельной волатильностью в 0.5678% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.09
P/S: 0.6111
Больше данных по MOH

3.2. Выручка

EPS 18.78
ROE 30.39%
ROA 8.02%
ROIC 16.04%
Ebitda margin 5.12%
Больше данных по MOH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (367.41 $) выше справедливой (195.25 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (367.41 $) выше справедливой на 46.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.09) ниже чем у сектора в целом (43.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.09) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.94) выше чем у сектора в целом (4.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.94) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6111) ниже чем у сектора в целом (4.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6111) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.53) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.53) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.61%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (27.6%) превышает среднюю доходность за 5 лет (9.61%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (27.6%) превышает доходность по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.39%) выже чем у сектора в целом (11.69%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.39%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.02%) выже чем у сектора в целом (6.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.02%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.04%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.04%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.05%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.35% до 16.05%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 219.07%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.08.2023 Russo Marc
EVP, Health Plans		 Продажа 312.72 788 993 2523
04.08.2023 ORLANDO STEVEN J
Director		 Продажа 301.25 217 804 723
07.10.2022 Zubretsky Joseph M
President & CEO		 Продажа 346.48 10 018 100 28914
07.10.2022 Zubretsky Joseph M
President & CEO		 Покупка 67.33 1 946 780 28914
06.10.2022 Zubretsky Joseph M
President & CEO		 Продажа 354.74 10 642 200 30000

9. Форум по акциям Molina Healthcare, Inc.

Перейти на форум акций "Molina Healthcare, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме