NYSE: MPLN - MultiPlan Corporation

Доходность за полгода: -48.9%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-21.42%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.833 $) выше справедливой оценки (0.7442 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 64.28% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-5.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

MultiPlan Corporation Healthcare Индекс
7 дней 14.1% -57.9% 0.6%
90 дней -51% -56.5% 6.6%
1 год -21.4% -51.6% 35.4%

Положительная оценка MPLN vs Сектор: MultiPlan Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 30.22% за последний год.

Отрицательная оценка MPLN vs Рынок: MultiPlan Corporation значительно отстал от рынка на -56.78% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MPLN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MPLN с недельной волатильностью в -0.4118% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 100.68
P/S: 1.1406

3.2. Выручка

EPS -0.1421
ROE -5.24%
ROA -1.2668%
ROIC 4.17%
Ebitda margin 62.32%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.833 $) выше справедливой (0.7442 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.833 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (100.68) выше чем у сектора в целом (42.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (100.68) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6417) ниже чем у сектора в целом (4.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6417) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1406) ниже чем у сектора в целом (4.83).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1406) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.32) ниже чем у сектора в целом (16.8).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.32) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -209.07%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-85.13%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-209.07%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-85.13%) ниже доходности по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.24%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.24%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.2668%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.2668%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.17%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.17%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (64.28%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 64.28%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -4983.64%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано