1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-21.42%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).
Минусы
- Цена (0.833 $) выше справедливой оценки (0.7442 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Текущий уровень задолженности 64.28% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 07:33 MultiPlan Corporation to present at Barclays 26th Annual Global Healthcare Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/multiplan-corporati...
источник:
9 Марта 07:45 MultiPlan Appoints Jerry Hogge as Chief Operating Officer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/multiplan-appoints-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MultiPlan Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 14.1% | -57.9% | 0.6% |
90 дней | -51% | -56.5% | 6.6% |
1 год | -21.4% | -51.6% | 35.4% |
MPLN vs Сектор: MultiPlan Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 30.22% за последний год.
MPLN vs Рынок: MultiPlan Corporation значительно отстал от рынка на -56.78% за последний год.
Стабильная цена: MPLN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MPLN с недельной волатильностью в -0.4118% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.833 $) выше справедливой (0.7442 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.833 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (100.68) выше чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (100.68) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6417) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6417) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1406) ниже чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1406) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.32) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.32) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -209.07%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-85.13%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-209.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-85.13%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.24%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.24%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.2668%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.2668%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.17%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.17%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.