Financial Markets by TradingView

NYSE: MPLX - MPLX LP

Доходность за полгода: +12.4%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (40.69 $) меньше справедливой цены (44.61 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (8.67%) больше среднего по сектору (5.95%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (17.16%) выше чем средняя по сектору (-95.98%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 57.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 58.78%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=30.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

MPLX LP Energy Индекс
7 дней -3.4% -97% -0.7%
90 дней 8.9% -96.7% 8.3%
1 год 17.2% -96% 30.3%

Положительная оценка MPLX vs Сектор: MPLX LP превзошел сектор "Energy" на 113.14% за последний год.

Отрицательная оценка MPLX vs Рынок: MPLX LP значительно отстал от рынка на -13.12% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MPLX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MPLX с недельной волатильностью в 0.33% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.32
P/S: 3.42
Больше данных по MPLX

3.2. Выручка

EPS 3.92
ROE 30.34%
ROA 10.88%
ROIC 11.43%
Ebitda margin 51.85%
Больше данных по MPLX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (40.69 $) ниже справедливой (44.61 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (40.69 $) немного ниже справедливой на 9.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.32) ниже чем у сектора в целом (11.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.32) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.69) выше чем у сектора в целом (1.4908).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.69) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.42) выше чем у сектора в целом (1.1306).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.42) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.18) выше чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.18) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 56.31%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.72%) ниже средней доходности за 5 лет (56.31%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.72%) превышает доходность по сектору (-56.48%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.34%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.34%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.88%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.88%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.43%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.43%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (57.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 58.78% до 57.24%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 532.06%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.67% выше средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (83.91%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям MPLX LP

Перейти на форум акций "MPLX LP" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме