1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (38.71%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
- Цена (642.21 $) выше справедливой оценки (98.73 $)
- Дивиденды (0.6701%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 0.3238% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:31 Monolithic Power (MPWR) Rises Yet Lags Behind Market: Some Facts Worth Knowing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/monolithic-power-mp...
источник:
6 Апреля 09:34 Analog Semiconductors Stocks Q4 In Review: Monolithic Power Systems (NASDAQ:MPWR) Vs Peers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analog-semiconducto...
источник:
30 Марта 09:46 20 Biggest Semiconductor Companies in the US
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-biggest-semicond...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Monolithic Power Systems, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -6.2% | -100% | -0.4% |
90 дней | 6.2% | -100% | 9% |
1 год | 38.7% | -98.3% | 31% |
MPWR vs Сектор: Monolithic Power Systems, Inc. превзошел сектор "Technology" на 137.02% за последний год.
MPWR vs Рынок: Monolithic Power Systems, Inc. превзошел рынок на 7.68% за последний год.
Стабильная цена: MPWR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MPWR с недельной волатильностью в 0.7444% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (642.21 $) выше справедливой (98.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (642.21 $) выше справедливой на 84.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (70.48) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (70.48) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.69) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.69) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.54) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.54) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (56.66) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (56.66) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 58.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.66%) ниже средней доходности за 5 лет (58.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.66%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.99%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.99%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.99%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.99%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.58%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.58%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6701% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6701% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6701% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.49%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2024 | Hsing Michael CEO |
Продажа | 677.44 | 5 419 520 | 8000 |
29.02.2024 | CHANG KUO WEI HERBERT Director |
Продажа | 706.34 | 176 585 | 250 |
08.02.2024 | Blegen Theodore CFO |
Продажа | 680 | 495 040 | 728 |
08.02.2024 | Hsing Michael CEO |
Продажа | 680 | 1 897 200 | 2790 |
08.02.2024 | Sciammas Maurice Sr. V.P.of Sales and Marketing |
Продажа | 680 | 584 120 | 859 |