Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MQ - Marqeta, Inc.

Доходность за полгода: -0.9294%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (24.53%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.33 $) выше справедливой оценки (2.3 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 1.0631% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-16.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Marqeta, Inc. Technology Индекс
7 дней -8.7% -100% -0.6%
90 дней -9.8% -100% 8.6%
1 год 24.5% -98.3% 30.3%

Положительная оценка MQ vs Сектор: Marqeta, Inc. превзошел сектор "Technology" на 122.85% за последний год.

Отрицательная оценка MQ vs Рынок: Marqeta, Inc. значительно отстал от рынка на -5.75% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MQ с недельной волатильностью в 0.4718% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 5.45
Больше данных по MQ

3.2. Выручка

EPS -0.4187
ROE -16.42%
ROA -13.27%
ROIC -31.08%
Ebitda margin -27.45%
Больше данных по MQ

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.33 $) выше справедливой (2.3 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.33 $) выше справедливой на 56.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.96) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.96) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.45) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.45) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-14.62) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-14.62) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 56.9%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (14.18%) ниже средней доходности за 5 лет (56.9%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14.18%) превышает доходность по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-16.42%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-16.42%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.27%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.27%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-31.08%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-31.08%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.0631%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.0631%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -7.58%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.09.2022 Weissman Seth R
See Remarks		 Покупка 7.21 33 930 4706

9. Форум по акциям Marqeta, Inc.

Перейти на форум акций "Marqeta, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме