1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (16.4%) выше чем средняя по сектору (-86%).
- Текущий уровень задолженности 27.62% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.1%.
Минусы
- Цена (11.71 $) выше справедливой оценки (7.3 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:47 A Dive into MRC Global's (MRC) International Revenue Trends and Forecasts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dive-mrc-globals-mr...
источник:
6 Апреля 15:14 MRC Global Announces Agreement with Engine Capital and Appointment of Daniel Silvers to the Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mrc-global-announce...
источник:
30 Марта 14:57 MRC Global Announces First Quarter 2024 Earnings Release, Conference Call and Webcast Schedule
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mrc-global-announce...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MRC Global Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | -6% | -89.4% | 0.4% |
90 дней | 14.5% | -88.5% | 9.6% |
1 год | 16.4% | -86% | 33.2% |
MRC vs Сектор: MRC Global Inc. превзошел сектор "Energy" на 102.41% за последний год.
MRC vs Рынок: MRC Global Inc. значительно отстал от рынка на -16.76% за последний год.
Стабильная цена: MRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRC с недельной волатильностью в 0.3154% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.71 $) выше справедливой (7.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.71 $) выше справедливой на 37.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.21) ниже чем у сектора в целом (11.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.21) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1096) ниже чем у сектора в целом (1.5065).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1096) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2741) ниже чем у сектора в целом (1.1406).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2741) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.84) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.84) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.46%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (22.58%) ниже средней доходности за 5 лет (38.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (22.58%) превышает доходность по сектору (-56.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.39%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.39%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.03%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.03%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.58%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.58%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.05%) находятся на не комфортном уровне.