Войти с помощью:

NYSE - MRC Global Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Energy

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-2.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-3.68%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.09$) выше справедливой оценки (-4.98$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.08%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (187.78%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 29.81% увеличился за 5 лет c 20.74%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

MRC Global Inc. Energy Индекс
7 дней -4.1% -1% -5.1%
90 дней 0% 16.7% -2%
1 год 0% 187.8% 26%

Отрицательная оценка MRC vs Сектор: MRC Global Inc. значительно отстал от сектора "Energy" на 187.78% за последний год.

Отрицательная оценка MRC vs Рынок: MRC Global Inc. значительно отстал от рынка на 25.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MRC с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.47
ROE -2.16%
ROA 0.07%
ROIC -1.08%
Ebitda margin 0.08%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.09$) выше справедливой (-4.98$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.09$) выше справедливой на 161.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (74) выше чем у сектора в целом (32.5).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (74) выше чем у рынка в целом (72.53).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у сектора в целом (7.88).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (8.95).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.89) выше чем у сектора в целом (12.64).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.89) выше чем у рынка в целом (7.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.6%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-85.77%) ниже средней доходности за 5 лет (-10.6%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-85.77%) ниже доходности по сектору (633.3%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.16%) выже чем у сектора в целом (-3.68%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.16%) ниже чем у рынка в целом (8.28%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (0.07%) ниже чем у сектора в целом (1.27%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (0.07%) ниже чем у рынка в целом (2.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.08%) выже чем у сектора в целом (-3%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.08%) ниже чем у рынка в целом (3.17%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (29.81%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.74% до 29.81%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1361.54%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 6.08%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано