Авторизация

Войти с помощью:

MOEX - МРСК Центра

Доходность за полгода: 10.15%
Сектор: Электросети

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (0.4318₽) меньше справедливой цены (0.6923₽).
  • Положительная оценка Дивиденды (10.46%) больше средних по сектору (4.49%).
  • Положительная оценка Доходность за последний год (44.13%) выше чем средняя по сектору (14.48%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 39.2% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 108.23%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.36%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

МРСК Центра Электросети Индекс
7 дней -1.1% -9.8% -1.5%
90 дней 14.2% 11.8% 10.4%
1 год 44.1% 14.5% 48.1%

Положительная оценка MRKC vs Сектор: МРСК Центра превзошел сектор "Электросети" на 29.64% за последний год.

Нейтральная оценка MRKC vs Рынок: МРСК Центра незначительно отстал от рынка на -3.96% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MRKC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MRKC с недельной волатильностью в 0.8486% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.09
ROE 7.9%
ROA 3.1%
ROIC 5.58%
Ebitda margin 22.6%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (0.4318₽) ниже справедливой (0.6923₽).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.4318₽) ниже справедливой на 60.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.7) ниже чем у сектора в целом (51.46).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.7) ниже чем у рынка в целом (24.31).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4) ниже чем у сектора в целом (0.69).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4) ниже чем у рынка в целом (2.71).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.8) ниже чем у сектора в целом (4.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.8) ниже чем у рынка в целом (13.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.75%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (88.78%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.75%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (88.78%) превышает доходность по сектору (24.57%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.9%) ниже чем у сектора в целом (8.36%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.9%) ниже чем у рынка в целом (21.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (3.1%) выже чем у сектора в целом (-0.9973%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (3.1%) ниже чем у рынка в целом (3.92%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.58%) выже чем у сектора в целом (4.5%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.58%) ниже чем у рынка в целом (6.26%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.2%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 108.23% до 39.2%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1266.15%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.46% выше средней по сектору 4.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.46% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано