МРСК Урала Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (0.4662 ₽) меньше справедливой цены (0.6062 ₽)- Дивиденды (6.17%) больше среднего по сектору (1.7457%).
- Доходность акции за последний год (110%) выше чем средняя по сектору (75.29%).
Минусы
Текущий уровень задолженности 19.58% увеличился за 5 лет c 19.01%.- Текущая эффективность компании (ROE=18.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=612.8%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| МРСК Урала | Электросети | Индекс | |
| 7 дней | 0.9% | -50.7% | -0.6% |
| 90 дней | 6% | -48.6% | 8.8% |
| 1 год | 110% | 75.3% | 30.8% |
MRKU vs Сектор: МРСК Урала превзошел сектор "Электросети" на 34.71% за последний год.
MRKU vs Рынок: МРСК Урала превзошел рынок на 79.25% за последний год.
Стабильная цена: MRKU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRKU с недельной волатильностью в 2.12% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.4662 ₽) ниже справедливой (0.6062 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.4662 ₽) ниже справедливой на 30%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.39) выше чем у сектора в целом (0.9371).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.39) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.65) выше чем у сектора в целом (-26.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.65) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.38) ниже чем у сектора в целом (1.1843).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.38) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.65) выше чем у сектора в целом (1.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.65) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 69.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (69.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (6.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.4%) ниже чем у сектора в целом (612.8%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.4%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.6%) выже чем у сектора в целом (-2.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.6%) выже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.52%) выже чем у сектора в целом (4.76%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.52%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.17% выше средней по сектору '1.7457%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.86%) находятся на не комфортном уровне.
