1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=6.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0.1714%)
Минусы
- Цена (0.0646 ₽) выше справедливой оценки (0.0558 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.73%).
- Доходность акции за последний год (94.29%) ниже чем средняя по сектору (278.74%).
- Текущий уровень задолженности 9.6% увеличился за 5 лет c 6.31%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
МРСК Волги | Электросети | Индекс | |
7 дней | 4.6% | -1.9% | 0.8% |
90 дней | 18.1% | 31.5% | 6.8% |
1 год | 94.3% | 278.7% | 35.6% |
MRKV vs Сектор: МРСК Волги значительно отстал от сектора "Электросети" на -184.46% за последний год.
MRKV vs Рынок: МРСК Волги превзошел рынок на 58.64% за последний год.
Стабильная цена: MRKV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRKV с недельной волатильностью в 1.8132% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.0646 ₽) выше справедливой (0.0558 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0646 ₽) выше справедливой на 13.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.88) ниже чем у сектора в целом (3.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.88) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.24) ниже чем у сектора в целом (0.91).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.24) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.13) ниже чем у сектора в целом (1.0071).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.13) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.42) ниже чем у сектора в целом (4.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.42) ниже чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-17.17%) ниже средней доходности за 5 лет (-7.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-17.17%) ниже доходности по сектору (119.84%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.1%) выже чем у сектора в целом (0.1714%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.1%) выже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.8%) ниже чем у сектора в целом (5.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.8%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.6%) ниже чем у сектора в целом (4.76%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.6%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.73%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.