MOEX: MRKV - МРСК Волги

Доходность за полгода: -3.87%
Сектор: Электросети

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0.1714%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.0646 ₽) выше справедливой оценки (0.0558 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.73%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (94.29%) ниже чем средняя по сектору (278.74%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 9.6% увеличился за 5 лет c 6.31%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

МРСК Волги Электросети Индекс
7 дней 4.6% -1.9% 0.8%
90 дней 18.1% 31.5% 6.8%
1 год 94.3% 278.7% 35.6%

Отрицательная оценка MRKV vs Сектор: МРСК Волги значительно отстал от сектора "Электросети" на -184.46% за последний год.

Положительная оценка MRKV vs Рынок: МРСК Волги превзошел рынок на 58.64% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MRKV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MRKV с недельной волатильностью в 1.8132% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.01
ROE 6.1%
ROA 3.8%
ROIC 2.6%
Ebitda margin 13.4%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.0646 ₽) выше справедливой (0.0558 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0646 ₽) выше справедливой на 13.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.88) ниже чем у сектора в целом (3.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.88) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.24) ниже чем у сектора в целом (0.91).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.24) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.13) ниже чем у сектора в целом (1.0071).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.13) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.42) ниже чем у сектора в целом (4.04).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.42) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.42%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-17.17%) ниже средней доходности за 5 лет (-7.42%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-17.17%) ниже доходности по сектору (119.84%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.1%) выже чем у сектора в целом (0.1714%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.1%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.8%) ниже чем у сектора в целом (5.37%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.8%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.6%) ниже чем у сектора в целом (4.76%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.6%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.6%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.31% до 9.6%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 252.85%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.73%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы