MOEX: MRKY - МРСК Юга

Доходность за полгода: -2.56%
Сектор: Электросети

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (124.07%) выше чем средняя по сектору (86.54%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 47.19% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 68.62%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=116.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0.1714%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.0931 ₽) выше справедливой оценки (0.0844 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.73%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

МРСК Юга Электросети Индекс
7 дней -0.7% -51.7% 1.6%
90 дней 42.1% -37.4% 7.4%
1 год 124.1% 86.5% 35.2%

Положительная оценка MRKY vs Сектор: МРСК Юга превзошел сектор "Электросети" на 37.53% за последний год.

Положительная оценка MRKY vs Рынок: МРСК Юга превзошел рынок на 88.86% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MRKY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MRKY с недельной волатильностью в 2.39% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.02
ROE 116.2%
ROA 6%
ROIC -11.4%
Ebitda margin 17%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.0931 ₽) выше справедливой (0.0844 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0931 ₽) выше справедливой на 9.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.7) выше чем у сектора в целом (3.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.7) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.91) выше чем у сектора в целом (0.91).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.91) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.28) ниже чем у сектора в целом (1.0071).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.28) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.11) ниже чем у сектора в целом (4.04).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.11) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -38.47%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-38.47%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (119.84%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (116.2%) выже чем у сектора в целом (0.1714%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (116.2%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6%) выже чем у сектора в целом (5.37%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-11.4%) ниже чем у сектора в целом (4.76%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-11.4%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (47.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 68.62% до 47.19%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 780.73%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.73%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы