Microsoft Corporation Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 14.56% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.61%.- Текущая эффективность компании (ROE=38.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)
Минусы
Цена (404.27 $) выше справедливой оценки (100.74 $)- Дивиденды (0.745%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
- Доходность акции за последний год (43.48%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.75%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Microsoft Corporation | Technology | Индекс | |
| 7 дней | -5.5% | -0% | 0.1% |
| 90 дней | 2.6% | 1.3% | 9.3% |
| 1 год | 43.5% | 2661749590.8% | 32.7% |
MSFT vs Сектор: Microsoft Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749547.28% за последний год.
MSFT vs Рынок: Microsoft Corporation превзошел рынок на 10.76% за последний год.
Стабильная цена: MSFT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MSFT с недельной волатильностью в 0.8361% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (404.27 $) выше справедливой (100.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (404.27 $) выше справедливой на 75.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.93) ниже чем у сектора в целом (84.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.93) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.91) ниже чем у сектора в целом (38.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.91) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.59) ниже чем у сектора в целом (38.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.59) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.59) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.59) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (4.84%) ниже средней доходности за 5 лет (16.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.84%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (38.82%) выже чем у сектора в целом (14.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (38.82%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.63%) выже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.63%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (34.05%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (34.05%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.745% ниже средней по сектору '1.7136%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.745% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.745% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.36%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2024 | MICROSOFT CORP 10% Owner |
Продажа | 1.95 | 1 950 000 | 1000000 |
| 28.02.2023 | Nadella Satya Chief Executive Officer |
Продажа | 248.88 | 1 186 410 | 4767 |
| 13.02.2023 | Capossela Christopher C EVP, Chief Marketing Officer |
Продажа | 272.32 | 272 320 | 1000 |
| 09.02.2023 | Capossela Christopher C EVP, Chief Marketing Officer |
Продажа | 269.38 | 269 380 | 1000 |
| 01.12.2022 | Althoff Judson EVP, Chief Commercial Officer |
Продажа | 254.27 | 6 139 100 | 24144 |
9. Форум по акциям Microsoft Corporation
9.1. Последние комментарии
Многие ищут какие-то перспективные стартапы, какие-то возможности быстрого куша, но 90% стартапов загибаются. Найти это 10% тяжело. А вот Microsoft если посмотреть на историю роста как компании, так и цен акций - это надежное долгосрочное вложение. Со стабильным ростом. Или кто-то скажет, что это не так?
ответить
