1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (19.77%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
- Текущий уровень задолженности 49.1% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 56.54%.
- Текущая эффективность компании (ROE=406.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
- Цена (347.92 $) выше справедливой оценки (105.03 $)
- Дивиденды (1.082%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:21 Embracing the Inclusive Core Value With Motorola Solutions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/embracing-inclusive...
источник:
6 Апреля 01:51 Motorola (MSI) Deploys P25 Radio System in Oakland County
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/motorola-msi-deploy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Motorola Solutions | Technology | Индекс | |
7 дней | -1.2% | -100% | -0.5% |
90 дней | 10% | -100% | 8.8% |
1 год | 19.8% | -98.3% | 30.8% |
MSI vs Сектор: Motorola Solutions превзошел сектор "Technology" на 118.08% за последний год.
MSI vs Рынок: Motorola Solutions значительно отстал от рынка на -11.08% за последний год.
Стабильная цена: MSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MSI с недельной волатильностью в 0.3801% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (347.92 $) выше справедливой (105.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (347.92 $) выше справедливой на 69.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.2) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.2) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (72.16) выше чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (72.16) выше чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.34) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.34) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.36) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.36) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.38%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (24.74%) превышает среднюю доходность за 5 лет (19.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (24.74%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (406.9%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (406.9%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.07%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.07%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.082% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.082% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.082% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.46%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
10.03.2024 | BROWN GREGORY Q Chairman and CEO |
Покупка | 340.42 | 3 575 430 | 10503 |
09.03.2024 | BROWN GREGORY Q Chairman and CEO |
Покупка | 340.42 | 3 102 590 | 9114 |
09.03.2024 | DUNNING KAREN E SVP, Human Resources |
Покупка | 340.42 | 203 571 | 598 |
08.03.2024 | BROWN GREGORY Q Chairman and CEO |
Покупка | 340.42 | 5 496 760 | 16147 |