1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.3%) больше среднего по сектору (5.11%).
- Доходность акции за последний год (44.08%) выше чем средняя по сектору (8.71%).
Минусы
- Цена (3.34 ₽) выше справедливой оценки (0.1181 ₽)
- Текущий уровень задолженности 2.97% увеличился за 5 лет c 1.5785%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.33%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Мосэнерго | Э/Генерация | Индекс | |
7 дней | 1% | 0.4% | 0.8% |
90 дней | 8.5% | -1.8% | 6.8% |
1 год | 44.1% | 8.7% | 35.6% |
MSNG vs Сектор: Мосэнерго превзошел сектор "Э/Генерация" на 35.37% за последний год.
MSNG vs Рынок: Мосэнерго превзошел рынок на 8.44% за последний год.
Стабильная цена: MSNG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MSNG с недельной волатильностью в 0.8477% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.34 ₽) выше справедливой (0.1181 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.34 ₽) выше справедливой на 96.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (65) выше чем у сектора в целом (8.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (65) выше чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.34) ниже чем у сектора в целом (0.4671).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.34) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8) выше чем у сектора в целом (0.5114).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.75) ниже чем у сектора в целом (4.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.75) ниже чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-86.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.5%) ниже чем у сектора в целом (5.33%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.5%) ниже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4%) ниже чем у сектора в целом (5.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.32%) ниже чем у сектора в целом (6.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.32%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.3% выше средней по сектору '5.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36%) находятся на комфортном уровне.
9. Форум по акциям Мосэнерго
9.1. Последние комментарии
Не могу не отметить тот момент, что даже в нынешних условиях компания продолжает развиваться и увеличивает выработку электроэнергии.
ответить