1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.25%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0%)
Минусы
- Цена (0.5 ₽) выше справедливой оценки (0.0753 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (-0.1996%) ниже чем средняя по сектору (9.22%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Мультисистема | Третий Эшелон | Индекс | |
7 дней | -0.2% | 30.3% | 0.8% |
90 дней | -0.2% | 0.1% | 6.8% |
1 год | -0.2% | 9.2% | 35.6% |
MSST vs Сектор: Мультисистема значительно отстал от сектора "Третий Эшелон" на -9.42% за последний год.
MSST vs Рынок: Мультисистема значительно отстал от рынка на -35.85% за последний год.
Стабильная цена: MSST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MSST с недельной волатильностью в -0.0038% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.5 ₽) выше справедливой (0.0753 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.5 ₽) выше справедливой на 84.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.1) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.1) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5) выше чем у сектора в целом (0).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1) выше чем у сектора в целом (0).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-15.79) ниже чем у сектора в целом (0).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-15.79) ниже чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.79%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-223.09%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.75%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.75%) выже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.78%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.78%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.