NASDAQ: MTCH - Match Group

Доходность за полгода: -6.43%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (36.65 $) выше справедливой оценки (0.0178 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.15%) меньше среднего по сектору (3.3%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-4.68%) ниже чем средняя по сектору (7.63%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 85.14% увеличился за 5 лет c 32.9%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.9024%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.29%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Match Group Telecom Индекс
7 дней 1.8% -2.1% 0.8%
90 дней -0.2% -0.9% 6.8%
1 год -4.7% 7.6% 35.6%

Отрицательная оценка MTCH vs Сектор: Match Group значительно отстал от сектора "Telecom" на -12.31% за последний год.

Отрицательная оценка MTCH vs Рынок: Match Group значительно отстал от рынка на -40.33% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MTCH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MTCH с недельной волатильностью в -0.09% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.0062
ROE 0.9024%
ROA -0.0394%
ROIC 15.28%
Ebitda margin 0.07%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (36.65 $) выше справедливой (0.0178 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (36.65 $) выше справедливой на 100%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.1) выше чем у сектора в целом (15.11).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.1) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-508.95) ниже чем у сектора в целом (2.7).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-508.95) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.96) выше чем у сектора в целом (2.15).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.96) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5738.13) выше чем у сектора в целом (11.3).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5738.13) выше чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.08%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-100.56%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.08%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-100.56%) ниже доходности по сектору (-94.63%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.9024%) ниже чем у сектора в целом (15.29%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.9024%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.0394%) ниже чем у сектора в целом (5.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.0394%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.28%) выже чем у сектора в целом (11.33%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.28%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (85.14%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 32.9% до 85.14%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -225882.35%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.15% ниже средней по сектору '3.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.15% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
09.08.2023 MCDANIEL ANN
Director
Продажа 45.82 400 238 8735
19.01.2021 Schiffman Glenn
Director
Продажа 146.09 3 652 250 25000
19.01.2021 Schiffman Glenn
Director
Покупка 24.45 611 250 25000
15.01.2021 Schiffman Glenn
Director
Продажа 147.74 3 693 500 25000
15.01.2021 Schiffman Glenn
Director
Покупка 24.45 611 250 25000