1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.65%) больше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (-16.48%) выше чем средняя по сектору (-95.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)
Минусы
- Цена (205.82 $) выше справедливой оценки (77.6 $)
- Текущий уровень задолженности 50.92% увеличился за 5 лет c 31.31%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 13:11 Vail Resorts (MTN) Up 2.7% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vail-resorts-mtn-2-...
источник:
6 Апреля 14:32 Winners And Losers Of Q4: Bowlero (NYSE:BOWL) Vs The Rest Of The Leisure Facilities Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/winners-losers-q4-b...
источник:
30 Марта 12:48 RCL or MTN: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rcl-mtn-better-valu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vail Resorts, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -10.8% | -96.1% | 0.4% |
90 дней | -4.9% | -95.8% | 9.6% |
1 год | -16.5% | -95.3% | 33.2% |
MTN vs Сектор: Vail Resorts, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 78.83% за последний год.
MTN vs Рынок: Vail Resorts, Inc. значительно отстал от рынка на -49.64% за последний год.
Стабильная цена: MTN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MTN с недельной волатильностью в -0.317% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (205.82 $) выше справедливой (77.6 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (205.82 $) выше справедливой на 62.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.92) ниже чем у сектора в целом (45.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.92) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.01) выше чем у сектора в целом (5.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.01) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.24) ниже чем у сектора в целом (4.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.24) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.21) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.21) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.19%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-18.27%) ниже средней доходности за 5 лет (-2.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-18.27%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.5%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.5%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.37%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.37%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.09%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.09%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.65% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (117.23%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.09.2023 | Sullivan Gregory Jon EVP, Retail & Hospitality |
Покупка | 235.95 | 22 651 | 96 |
25.09.2023 | Shapiro David T EVP, General Counsel & Sec. |
Покупка | 235.95 | 196 310 | 832 |
25.09.2023 | KATZ ROBERT A Exec. Chair of the Board |
Покупка | 235.95 | 369 262 | 1565 |
25.09.2023 | Bennett Ryan SVP & Chief Marketing Officer |
Покупка | 235.95 | 60 639 | 257 |
25.09.2023 | Lynch Kirsten A. CEO & Director |
Покупка | 235.95 | 267 803 | 1135 |