NYSE: MTRN - Materion Corporation

Доходность за полгода: +34.58%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (134.14 $) выше справедливой оценки (61.7 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.4468%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (18.2%) ниже чем средняя по сектору (20.01%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 28.44% увеличился за 5 лет c 0.361%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Materion Corporation Materials Индекс
7 дней 2.8% 1.7% 0.8%
90 дней 3.4% 3.8% 6.8%
1 год 18.2% 20% 35.6%

Нейтральная оценка MTRN vs Сектор: Materion Corporation незначительно отстал от сектора "Materials" на -1.8024% за последний год.

Отрицательная оценка MTRN vs Рынок: Materion Corporation значительно отстал от рынка на -17.44% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MTRN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MTRN с недельной волатильностью в 0.3501% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.08
P/S: 1.614

3.2. Выручка

EPS 4.58
ROE 11.36%
ROA 5.54%
ROIC 7.37%
Ebitda margin 12.06%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (134.14 $) выше справедливой (61.7 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (134.14 $) выше справедливой на 54%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.08) выше чем у сектора в целом (24.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.08) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.04) ниже чем у сектора в целом (4.52).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.04) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.614) ниже чем у сектора в целом (3.63).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.614) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.82) выше чем у сектора в целом (13.49).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.82) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.53%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.9055%) ниже средней доходности за 5 лет (17.53%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.9055%) превышает доходность по сектору (-33.52%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.36%) ниже чем у сектора в целом (22.7%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.36%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.54%) ниже чем у сектора в целом (9.52%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.54%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.37%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.37%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.44%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.361% до 28.44%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 523.82%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4468% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4468% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4468% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.1%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
30.11.2023 Chadwick Shelly Marie
Vice President, Finance & CFO
Покупка 113.11 453 458 4009
29.08.2023 Chemnitz Gregory R.
VP General Counsel & Secretary
Продажа 107.86 159 633 1480
28.08.2023 Chemnitz Gregory R.
VP General Counsel & Secretary
Продажа 107.11 34 275 320
08.05.2023 LIGGETT EMILY M
Director
Продажа 104.59 250 807 2398
05.05.2023 Chemnitz Gregory R.
VP General Counsel & Secretary
Покупка 59.92 573 374 9569