Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MTSI - MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +21.55%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 30.91% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.87%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (96.39 $) выше справедливой оценки (15.74 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (52.54%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.75%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. Technology Индекс
7 дней -4.9% -0% 0.1%
90 дней 14.4% 1.3% 8.4%
1 год 52.5% 2661749590.8% 31.7%

Отрицательная оценка MTSI vs Сектор: MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749538.21% за последний год.

Положительная оценка MTSI vs Рынок: MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. превзошел рынок на 20.85% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MTSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MTSI с недельной волатильностью в 1.0104% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 61.55
P/S: 8.69
Больше данных по MTSI

3.2. Выручка

EPS 1.2807
ROE 10.23%
ROA 5.86%
ROIC 20.58%
Ebitda margin 24.61%
Больше данных по MTSI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (96.39 $) выше справедливой (15.74 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (96.39 $) выше справедливой на 83.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (61.55) ниже чем у сектора в целом (84.28).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (61.55) выше чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.95) ниже чем у сектора в целом (38.44).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.95) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.69) ниже чем у сектора в целом (38.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.69) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.25) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.25) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.77%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-71.97%) ниже средней доходности за 5 лет (-24.77%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-71.97%) ниже доходности по сектору (-13.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.23%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.23%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.86%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.86%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.58%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.58%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 44.87% до 30.91%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 524.13%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.09%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "MACOM Technology Solutions Holdings, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме