МТС Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (13.71%) больше среднего по сектору (3.91%).- Доходность акции за последний год (18.53%) выше чем средняя по сектору (-16.51%).
- Текущий уровень задолженности 42.89% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.72%.
Минусы
Цена (318.3 ₽) выше справедливой оценки (81.24 ₽)- Текущая эффективность компании (ROE=-1069.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-137.13%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| МТС | Телеком | Индекс | |
| 7 дней | 4.2% | 0.6% | 0.4% |
| 90 дней | 21.1% | -19.7% | 9.6% |
| 1 год | 18.5% | -16.5% | 33.2% |
MTSS vs Сектор: МТС превзошел сектор "Телеком" на 35.03% за последний год.
MTSS vs Рынок: МТС значительно отстал от рынка на -14.63% за последний год.
Стабильная цена: MTSS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MTSS с недельной волатильностью в 0.3563% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (318.3 ₽) выше справедливой (81.24 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (318.3 ₽) выше справедливой на 74.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.7) выше чем у сектора в целом (6.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.7) выше чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-3.65) ниже чем у сектора в целом (0.3529).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-3.65) ниже чем у рынка в целом (-0.7689).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.05) ниже чем у сектора в целом (1.1606).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.05) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.78) выше чем у сектора в целом (4.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.78) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.1327%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.1327%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-40.3%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1069.6%) ниже чем у сектора в целом (-137.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1069.6%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.2%) ниже чем у сектора в целом (6.08%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.2%) ниже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.47%) выже чем у сектора в целом (11.03%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.47%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.71% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (205%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2023 | ООО "Бастион" Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 91.2 | 13 552 300 000 | 148600000 |
| 20.11.2023 | ООО "Бастион" Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 271.4 | 4 141 020 | 15258 |
| 12.05.2023 | ООО "Бастион" Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 287.6 | 9 222 180 | 32066 |
| 05.04.2023 | ООО "Бастион" Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 254.95 | 271 174 000 | 1063637 |
| 22.03.2023 | ООО "Бастион" Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 254.4 | 6 183 450 | 24306 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям МТС
9.1. Последние комментарии
Думаю покупать или нет, но с декабря 2021 года просто интенсивное падение происходит. Притом бывает небольшой подъем, но потом ощутимый спад. Сейчас судя по графику опять спад начинается. Подождать месяц пока упадет максимально и брать? Или какой прогноз?
ответить
