1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (78.05%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
Минусы
- Цена (110.21 $) выше справедливой оценки (58.88 $)
- Дивиденды (0.6058%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 21.68% увеличился за 5 лет c 10.7%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-12.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:53 Why C3.ai, Intel, Advanced Micro Devices, and Other Artificial Intelligence (AI) Stocks Slumped on Friday
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-c3-ai-intel-adv...
источник:
12 Апреля 07:27 Американские фондовые индексы завершили торги ростом
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Micron Technology, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -9.5% | -100% | -0.7% |
90 дней | 25.9% | -100% | 8.4% |
1 год | 78% | -98.4% | 30.1% |
MU vs Сектор: Micron Technology, Inc. превзошел сектор "Technology" на 176.4% за последний год.
MU vs Рынок: Micron Technology, Inc. превзошел рынок на 47.94% за последний год.
Стабильная цена: MU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MU с недельной волатильностью в 1.5009% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (110.21 $) выше справедливой (58.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (110.21 $) выше справедливой на 46.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.36) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.36) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6179) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6179) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.59) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.59) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.88) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.88) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -38.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-462.11%) ниже средней доходности за 5 лет (-38.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-462.11%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.41%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.41%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.94%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.94%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.75%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.75%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6058% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6058% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6058% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.31%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 560.52% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
19.04.2024 | ALLEN SCOTT R. CVP, Chief Accounting Officer |
Покупка | 112.47 | 30 254 | 269 |
16.04.2024 | MEHROTRA SANJAY CEO and President |
Продажа | 120.7 | 844 900 | 7000 |
16.04.2024 | MEHROTRA SANJAY CEO and President |
Покупка | 28.2 | 197 400 | 7000 |
09.04.2024 | MEHROTRA SANJAY CEO and President |
Продажа | 122.6 | 858 200 | 7000 |
09.04.2024 | MEHROTRA SANJAY CEO and President |
Покупка | 28.2 | 197 400 | 7000 |