Financial Markets by TradingView

NYSE: MUX - McEwen Mining Inc.

Доходность за полгода: +35.72%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (16.48%) выше чем средняя по сектору (-95.54%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 6.41% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.48%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.6 $) выше справедливой оценки (6.74 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.5%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

McEwen Mining Inc. Materials Индекс
7 дней -2.4% -96.3% 0.5%
90 дней 61.1% -96% 8.7%
1 год 16.5% -95.5% 32.1%

Положительная оценка MUX vs Сектор: McEwen Mining Inc. превзошел сектор "Materials" на 112.03% за последний год.

Отрицательная оценка MUX vs Рынок: McEwen Mining Inc. значительно отстал от рынка на -15.64% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MUX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MUX с недельной волатильностью в 0.317% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.54
P/S: 2.18
Больше данных по MUX

3.2. Выручка

EPS 1.1631
ROE 13.4%
ROA 9.31%
ROIC -12.91%
Ebitda margin -42.86%
Больше данных по MUX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.6 $) выше справедливой (6.74 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.6 $) выше справедливой на 36.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.54) ниже чем у сектора в целом (18.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.54) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7201) ниже чем у сектора в целом (3.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7201) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.18) ниже чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.18) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.35) ниже чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.35) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -38.53%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-154.48%) ниже средней доходности за 5 лет (-38.53%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-154.48%) ниже доходности по сектору (-32.73%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.4%) ниже чем у сектора в целом (22.5%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.4%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.31%) ниже чем у сектора в целом (9.42%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.31%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-12.91%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-12.91%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.41%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 8.48% до 6.41%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 76.49% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.5335%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям McEwen Mining Inc.

Перейти на форум акций "McEwen Mining Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме