Financial Markets by TradingView

MOEX: MVID - МВидео (М.Видео)

Доходность за полгода: +8.1%
Сектор: Ритейл

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (208.2 ₽) выше справедливой оценки (135.2 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.74%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (7.6%) ниже чем средняя по сектору (56.24%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 27.06% увеличился за 5 лет c 20.85%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-3787.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=34.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

МВидео (М.Видео) Ритейл Индекс
7 дней 1.4% 2.4% 1.4%
90 дней 16.4% 3.8% 8.9%
1 год 7.6% 56.2% 35.5%

Отрицательная оценка MVID vs Сектор: МВидео (М.Видео) значительно отстал от сектора "Ритейл" на -48.64% за последний год.

Отрицательная оценка MVID vs Рынок: МВидео (М.Видео) значительно отстал от рынка на -27.95% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MVID не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MVID с недельной волатильностью в 0.1461% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: -4.93
P/S: 0.1
Больше данных по MVID

3.2. Выручка

EPS -42.1
ROE -3787.5%
ROA -2.2%
ROIC 7.83%
Ebitda margin 4.4%
Больше данных по MVID

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (208.2 ₽) выше справедливой (135.2 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (208.2 ₽) выше справедливой на 35.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-4.93) выше чем у сектора в целом (-12.99).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-4.93) ниже чем у рынка в целом (11.19).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.48) выше чем у сектора в целом (-0.7314).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.48) выше чем у рынка в целом (-0.7689).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1) ниже чем у сектора в целом (0.6971).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.61) ниже чем у сектора в целом (29.61).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.61) ниже чем у рынка в целом (10.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -41.26%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (14.67%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-41.26%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14.67%) превышает доходность по сектору (-15.14%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3787.5%) ниже чем у сектора в целом (34.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3787.5%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.2%) ниже чем у сектора в целом (6.93%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.2%) ниже чем у рынка в целом (7.18%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.83%) ниже чем у сектора в целом (9.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.83%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (27.06%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.85% до 27.06%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1221.64%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.74%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
03.07.2023 Автоклуб, ООО
Портфельный инвестор		 Покупка 194.2 17 455 500 000 89884115
17.11.2021 ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
Портфельный инвестор		 Покупка 584 392 168 000 671521
03.06.2021 Гуцериев Саид
Инвестор		 Покупка 669.4 10 950 700 16359
14.05.2021 Изосимов Александр Вадимович
Генеральный директор, член Правления		 Продажа 697 237 315 000 340481
14.05.2021 ООО "МВМ"
Подконтрольная эмитенту организация		 Продажа 697 237 207 000 340326

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям МВидео (М.Видео)

Перейти на форум акций "МВидео (М.Видео)" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме