MV Oil Trust Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (12%) больше среднего по сектору (5.95%).- Доходность акции за последний год (-13.39%) выше чем средняя по сектору (-98.16%).
- Текущая эффективность компании (ROE=272.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
Минусы
Цена (10.41 $) выше справедливой оценки (5.33 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| MV Oil Trust | Energy | Индекс | |
| 7 дней | -6.9% | -98.6% | -0.5% |
| 90 дней | -10.3% | -98.5% | 8.6% |
| 1 год | -13.4% | -98.2% | 30.4% |
MVO vs Сектор: MV Oil Trust превзошел сектор "Energy" на 84.76% за последний год.
MVO vs Рынок: MV Oil Trust значительно отстал от рынка на -43.76% за последний год.
Стабильная цена: MVO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MVO с недельной волатильностью в -0.2576% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.41 $) выше справедливой (5.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.41 $) выше справедливой на 48.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.19) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.19) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (25.21) выше чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (25.21) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.61) выше чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.61) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.12) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.12) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-23.29%) ниже средней доходности за 5 лет (8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-23.29%) превышает доходность по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (272.13%) выже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (272.13%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (272.13%) выже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (272.13%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (173.35%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (173.35%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100%) находятся на не комфортном уровне.
