NASDAQ: MXIM - Maxim Integrated Products

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.45%) больше среднего по сектору (1.7151%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 22.01% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.48%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=40.62%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (102.58 $) выше справедливой оценки (32.39 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-0.543%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Maxim Integrated Products Technology Индекс
7 дней -0.5% 0% 1.3%
90 дней -0.5% 1.3% 7%
1 год -0.5% 2742575820.6% 34.7%

Отрицательная оценка MXIM vs Сектор: Maxim Integrated Products значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575821.16% за последний год.

Отрицательная оценка MXIM vs Рынок: Maxim Integrated Products значительно отстал от рынка на -35.26% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MXIM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MXIM с недельной волатильностью в -0.0104% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 3.05
ROE 40.62%
ROA 20.29%
ROIC 28.2%
Ebitda margin 40.68%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (102.58 $) выше справедливой (32.39 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (102.58 $) выше справедливой на 68.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.8) ниже чем у сектора в целом (84.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.8) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.5) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.5) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.6) ниже чем у сектора в целом (38.09).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.6) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.5) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.5) выше чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.0048%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.0048%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (40.62%) выже чем у сектора в целом (14.49%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (40.62%) выже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.29%) выже чем у сектора в целом (7.98%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.29%) выже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (28.2%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (28.2%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.01%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 33.48% до 22.01%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 120.33%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.45% выше средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.7%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.12.2020 Preeshl Bryan
SENIOR VICE PRESIDENT
Продажа 84.61 784 419 9271
02.11.2020 Imperato Jon
SVP of Sales and Marketing
Продажа 69.86 22 285 319