Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MYFW - First Western Financial, Inc.

Доходность за полгода: -21.53%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-18.94%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (14.51 $) выше справедливой оценки (6.69 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 5.98% увеличился за 5 лет c 1.9883%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

First Western Financial, Inc. Financials Индекс
7 дней 4.2% -98.9% 0.4%
90 дней -17% -98.9% 9.6%
1 год -18.9% -98.8% 33.2%

Положительная оценка MYFW vs Сектор: First Western Financial, Inc. превзошел сектор "Financials" на 79.9% за последний год.

Отрицательная оценка MYFW vs Рынок: First Western Financial, Inc. значительно отстал от рынка на -52.1% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MYFW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MYFW с недельной волатильностью в -0.3642% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.53
P/S: 1.1644
Больше данных по MYFW

3.2. Выручка

EPS 0.91
ROE 3.57%
ROA 0.2976%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.15%
Больше данных по MYFW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.51 $) выше справедливой (6.69 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.51 $) выше справедливой на 53.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.53) ниже чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.53) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7959) ниже чем у сектора в целом (3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7959) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1644) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1644) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1525.21) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1525.21) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.75%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-56.5%) ниже средней доходности за 5 лет (1.75%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-56.5%) превышает доходность по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.57%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.57%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2976%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2976%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.98%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.9883% до 5.98%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2047.13%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.7559%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям First Western Financial, Inc.

Перейти на форум акций "First Western Financial, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме