Investors Bancorp, Inc. (ISBC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Investors Bancorp, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (13.87 $) меньше справедливой цены (17.32 $)
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-41.14%).
Текущий уровень задолженности 13.48% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.67%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.32%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.2%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

23 сентября 11:26 УК назвали условия ЦБ для выхода на иностранные рынки заградительными

10 сентября 14:24 Крупнейшие компании выплатили за квартал дивиденды на рекордные $606 млрд

10 сентября 10:20 Дивиденды крупнейших компаний мира во II квартале выросли до рекордных $606 млрд

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Investors Bancorp, Inc.	Financials	Индекс
7 дней	0%	-6.5%	0.7%
90 дней	0%	-46.7%	1.5%
1 год	0%	-41.1%	36.6%

ISBC vs Сектор: Investors Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 41.14% за последний год.

ISBC vs Рынок: Investors Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -36.58% за последний год.

Стабильная цена: ISBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ISBC с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.51

P/S: 3.94

Больше данных по ISBC

3.2. Выручка

EPS	1.3198
ROE	11.09%
ROA	1.1642%
ROIC	0%
Ebitda margin	68.95%

Больше данных по ISBC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (13.87 $) ниже справедливой (17.32 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (13.87 $) ниже справедливой на 24.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.51) ниже чем у сектора в целом (37.84).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.51) ниже чем у рынка в целом (54.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1207) выше чем у сектора в целом (0.5856).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1207) ниже чем у рынка в целом (2.28).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.94) ниже чем у сектора в целом (4.87).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.94) ниже чем у рынка в целом (9.92).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.72) ниже чем у сектора в целом (40.14).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.72) ниже чем у рынка в целом (22.09).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.93%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.93%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.85%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.09%) выже чем у сектора в целом (5.32%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.09%) ниже чем у рынка в целом (11.52%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1642%) ниже чем у сектора в целом (12.78%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1642%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.83%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (13.48%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 25.67% до 13.48%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1196.94%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.54%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Investors Bancorp, Inc.

Перейти на форум акций "Investors Bancorp, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: ISBC - Investors Bancorp, Inc.