1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 8.38% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.81%.
Минусы
- Цена (2.12 $) выше справедливой оценки (0.000959 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (-22.91%) ниже чем средняя по сектору (179260370.48%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.0018%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 08:46 Kandi Technologies Group, Inc. (NASDAQ:KNDI) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kandi-technologies-...
источник:
16 Марта 08:22 Kandi Technologies Group Inc (KNDI) Reports Profitable Year Despite Challenges
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kandi-technologies-...
источник:
27 Января 08:15 Kandi to Showcase Innovations and Network at 2024 PGA Show
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kandi-showcase-inno...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kandi Technologies Group, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -5.4% | -50% | 1.5% |
90 дней | -22.6% | -43.1% | 7.3% |
1 год | -22.9% | 179260370.5% | 35.1% |
KNDI vs Сектор: Kandi Technologies Group, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -179260393.39% за последний год.
KNDI vs Рынок: Kandi Technologies Group, Inc. значительно отстал от рынка на -57.99% за последний год.
Стабильная цена: KNDI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KNDI с недельной волатильностью в -0.4406% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.12 $) выше справедливой (0.000959 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.12 $) выше справедливой на 100%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30697.41) выше чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30697.41) выше чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5386) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5386) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7713) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7713) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (554.18) выше чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (554.18) выше чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0018%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0018%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0015%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0015%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.6%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.6%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (182510.73%) находятся на не комфортном уровне.