Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Northwest Bancshares, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (6.61%) больше среднего по сектору (2.2%).
Доходность акции за последний год (9.32%) выше чем средняя по сектору (-41.14%).
Текущий уровень задолженности 2.15% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.6%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.32%)

Минусы

Цена (11.14 $) выше справедливой оценки (11.05 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

7 сентября 17:59 Don't Race Out To Buy Northwest Bancshares, Inc. (NASDAQ:NWBI) Just Because It's Going Ex-Dividend

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/dont-race-buy-north...

31 августа 18:35 Northwest Bancshares (NWBI) Tops Q2 Earnings Estimates

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/northwest-bancshare...

31 августа 17:18 Northwest Bancshares, Inc. Announces Second Quarter 2024 net income of $5 million, or $0.04 per diluted share

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/northwest-bancshare...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Northwest Bancshares, Inc.	Financials	Индекс
7 дней	-19.3%	-6.5%	0.7%
90 дней	-3.5%	-46.7%	1.5%
1 год	9.3%	-41.1%	36.6%

NWBI vs Сектор: Northwest Bancshares, Inc. превзошел сектор "Financials" на 50.46% за последний год.

NWBI vs Рынок: Northwest Bancshares, Inc. значительно отстал от рынка на -27.26% за последний год.

Стабильная цена: NWBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NWBI с недельной волатильностью в 0.1793% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.03

P/S: 2.31

Больше данных по NWBI

3.2. Выручка

EPS	1.0628
ROE	8.7%
ROA	0.936%
ROIC	0%
Ebitda margin	1.6766%

Больше данных по NWBI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (11.14 $) выше справедливой (11.05 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (11.14 $) выше справедливой на 0.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.03) ниже чем у сектора в целом (37.84).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.03) ниже чем у рынка в целом (54.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0461) выше чем у сектора в целом (0.5856).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0461) ниже чем у рынка в целом (2.28).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.31) ниже чем у сектора в целом (4.87).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.31) ниже чем у рынка в целом (9.92).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (187.5) выше чем у сектора в целом (40.14).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (187.5) выше чем у рынка в целом (22.09).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.54%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.54%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.85%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.7%) выже чем у сектора в целом (5.32%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.7%) ниже чем у рынка в целом (11.52%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.936%) ниже чем у сектора в целом (12.78%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.936%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.83%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (2.15%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 3.6% до 2.15%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 229.93%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.61% выше средней по сектору '2.2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.61% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (75.33%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Northwest Bancshares, Inc.

Перейти на форум акций "Northwest Bancshares, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: NWBI - Northwest Bancshares, Inc.

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Principal Financial Group

PayPal Holdings

CME

Willis Towers

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

7 сентября 17:59 Don't Race Out To Buy Northwest Bancshares, Inc. (NASDAQ:NWBI) Just Because It's Going Ex-Dividend

31 августа 18:35 Northwest Bancshares (NWBI) Tops Q2 Earnings Estimates

31 августа 17:18 Northwest Bancshares, Inc. Announces Second Quarter 2024 net income of $5 million, or $0.04 per diluted share

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Northwest Bancshares, Inc.