1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.94%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (-1.8421%) выше чем средняя по сектору (-98.53%).
Минусы
- Цена (11.19 $) выше справедливой оценки (11.1 $)
- Текущий уровень задолженности 4.91% увеличился за 5 лет c 3.6%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Марта 17:16 Northwest Bancshares, Inc. and Northwest Bank Name Douglas M. Schosser Chief Financial Officer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/northwest-bancshare...
источник:
24 Февраля 17:03 0.1% earnings growth over 5 years has not materialized into gains for Northwest Bancshares (NASDAQ:NWBI) shareholders over that period
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/0-1-earnings-growth...
источник:
17 Февраля 18:01 Northwest Bank Welcomes Jonathan Smith as Head of SBA Lending
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/northwest-bank-welc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Northwest Bancshares, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 0.3% | -98.5% | -0.7% |
90 дней | -8.3% | -98.6% | 8.3% |
1 год | -1.8% | -98.5% | 30.3% |
NWBI vs Сектор: Northwest Bancshares, Inc. превзошел сектор "Financials" на 96.69% за последний год.
NWBI vs Рынок: Northwest Bancshares, Inc. значительно отстал от рынка на -32.13% за последний год.
Стабильная цена: NWBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NWBI с недельной волатильностью в -0.0354% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.19 $) выше справедливой (11.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.19 $) выше справедливой на 0.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.03) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.03) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0461) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0461) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.31) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.31) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (187.5) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (187.5) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.55%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (5.06%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.06%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.87%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.87%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.946%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.946%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.94% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (75.33%) находятся на комфортном уровне.