1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (5.41%) выше чем средняя по сектору (-99.43%).
- Текущий уровень задолженности 93.89% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 95.31%.
Минусы
- Цена (17.15 $) выше справедливой оценки (16.94 $)
- Дивиденды (3.36%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:55 Navient to announce first quarter 2024 results, host earnings webcast April 24
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/navient-announce-fi...
источник:
6 Апреля 05:08 Navient (NAVI) Rides on Loan Growth Amid High Debt Levels
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/navient-navi-rides-...
источник:
2 Марта 04:26 Here's What We Like About Navient's (NASDAQ:NAVI) Upcoming Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-navients-nasd...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Navient | Financials | Индекс | |
7 дней | 0.7% | -99.4% | 0.3% |
90 дней | -1% | -99.5% | 9.5% |
1 год | 5.4% | -99.4% | 33.1% |
NAVI vs Сектор: Navient превзошел сектор "Financials" на 104.83% за последний год.
NAVI vs Рынок: Navient значительно отстал от рынка на -27.65% за последний год.
Стабильная цена: NAVI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NAVI с недельной волатильностью в 0.104% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.15 $) выше справедливой (16.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.15 $) выше справедливой на 1.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.32) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.32) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8525) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8525) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4877) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4877) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.8) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.8) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.36%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-54.49%) ниже средней доходности за 5 лет (-12.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-54.49%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.95%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.95%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.345%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.345%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.36% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.21%) находятся на комфортном уровне.