1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (33.98%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).
- Текущий уровень задолженности 13.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 90.38%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
Минусы
- Цена (140.09 $) выше справедливой оценки (20.88 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:04 Neurocrine Biosciences Announces Conference Call and Webcast of First Quarter 2024 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/neurocrine-bioscien...
источник:
6 Апреля 05:09 Is Neurocrine Biosciences, Inc.'s (NASDAQ:NBIX) Recent Performance Tethered To Its Attractive Financial Prospects?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/neurocrine-bioscien...
источник:
30 Марта 06:22 Neurocrine Biosciences Announces Initiation of Phase 1 Clinical Study Evaluating Effects of NBI-1065890, a Second-Generation VMAT2 Inhibitor, in Healthy Adults
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/neurocrine-bioscien...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Neurocrine Biosciences | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0.8% | -100% | -0.6% |
90 дней | 5.6% | -99.8% | 8.8% |
1 год | 34% | -99.7% | 30.8% |
NBIX vs Сектор: Neurocrine Biosciences превзошел сектор "Healthcare" на 133.71% за последний год.
NBIX vs Рынок: Neurocrine Biosciences превзошел рынок на 3.23% за последний год.
Стабильная цена: NBIX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NBIX с недельной волатильностью в 0.6535% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (140.09 $) выше справедливой (20.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (140.09 $) выше справедливой на 85.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (51.96) выше чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (51.96) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.81) выше чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.81) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.87) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.87) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.6) выше чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.6) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 114.97%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (290.16%) превышает среднюю доходность за 5 лет (114.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (290.16%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.68%) выже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.68%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.89%) выже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.89%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.01%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.01%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
08.02.2024 | ABERNETHY MATT Chief Financial Officer |
Продажа | 134.21 | 131 526 | 980 |
08.02.2024 | BENEVICH ERIC Chief Commercial Officer |
Продажа | 134.19 | 131 506 | 980 |
08.02.2024 | Gano Kyle Chief Business Development Off |
Продажа | 134.2 | 131 516 | 980 |
08.02.2024 | GORMAN KEVIN CHARLES Chief Executive Officer |
Продажа | 134.15 | 305 057 | 2274 |
08.02.2024 | Lippoldt Darin Chief Legal Officer |
Продажа | 134.24 | 122 293 | 911 |