Noble Energy Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (101.07%) выше чем средняя по сектору (-82.74%).
Минусы
Цена (8.45 $) выше справедливой оценки (2.48 $)- Дивиденды (0.82%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 51.47% увеличился за 5 лет c 31.49%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-66.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 Апреля 00:36 Кредиторы взяли курс на Новый Свет
8 Марта 19:18 Королева США из дома Стюартов
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Noble Energy | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 101.1% | -87% | 0.4% |
| 90 дней | 101.1% | -86% | 9.6% |
| 1 год | 101.1% | -82.7% | 33.2% |
NBL vs Сектор: Noble Energy превзошел сектор "Energy" на 183.81% за последний год.
NBL vs Рынок: Noble Energy превзошел рынок на 67.91% за последний год.
Немного волатильная цена: NBL более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: NBL с недельной волатильностью в 1.9437% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.45 $) выше справедливой (2.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.45 $) выше справедливой на 70.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1) ниже чем у сектора в целом (1.5065).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.09) ниже чем у сектора в целом (1.1406).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.09) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.15) ниже чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.15) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 53.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (53.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-56.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-66.92%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-66.92%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.8%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.8%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-33.34%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-33.34%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.82% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
