1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-25.43%) выше чем средняя по сектору (-98.16%).
Минусы
- Цена (88.06 $) выше справедливой оценки (78.67 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 59.66% увеличился за 5 лет c 45.73%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-14.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:46 With 83% ownership of the shares, Nabors Industries Ltd. (NYSE:NBR) is heavily dominated by institutional owners
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/83-ownership-shares...
источник:
6 Апреля 07:28 Nabors Industries Ltd. 1st Quarter 2024 Earnings Conference Call Invitation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nabors-industries-l...
источник:
30 Марта 07:28 Investors in Nabors Industries (NYSE:NBR) have unfortunately lost 51% over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-nabors-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nabors Industries Ltd. | Energy | Индекс | |
7 дней | -1.6% | -98.6% | -0.3% |
90 дней | 15.1% | -98.5% | 8.7% |
1 год | -25.4% | -98.2% | 30.7% |
NBR vs Сектор: Nabors Industries Ltd. превзошел сектор "Energy" на 72.73% за последний год.
NBR vs Рынок: Nabors Industries Ltd. значительно отстал от рынка на -56.18% за последний год.
Стабильная цена: NBR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NBR с недельной волатильностью в -0.489% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (88.06 $) выше справедливой (78.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (88.06 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.42) выше чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.42) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6008) ниже чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6008) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.256) ниже чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.256) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.98) ниже чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.98) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-39.74%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-39.74%) превышает доходность по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.45%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.45%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.0041%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.0041%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-14.73%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-14.73%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.3887%) находятся на не комфортном уровне.