Nitori Holdings Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (10.66%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).- Текущая эффективность компании (ROE=0.2064%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
Цена (13.81 $) выше справедливой оценки (1.1432 $)- Дивиденды (0.91%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 12.93% увеличился за 5 лет c 0.3633%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Nitori Holdings Co., Ltd. | Consumer Discretionary | Индекс | |
| 7 дней | -11.4% | -95.1% | -0.7% |
| 90 дней | 7.1% | -94.7% | 8.3% |
| 1 год | 10.7% | -94.1% | 30.3% |
NCLTY vs Сектор: Nitori Holdings Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 104.8% за последний год.
NCLTY vs Рынок: Nitori Holdings Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -19.63% за последний год.
Стабильная цена: NCLTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NCLTY с недельной волатильностью в 0.2049% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.81 $) выше справедливой (1.1432 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.81 $) выше справедливой на 91.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.69) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.69) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.11) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.11) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9752) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9752) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.22) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.22) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.83%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-10.18%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.18%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.2064%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.2064%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1537%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1537%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.91% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2491.97%) находятся на не комфортном уровне.
