1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (15.05%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (-1.9934%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).
Минусы
- Цена (2.95 $) выше справедливой оценки (2.64 $)
- Текущий уровень задолженности 14.8% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-11.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 16:50 Two Virtus Closed-End Funds Announce Four Monthly Distributions: NCV, NCZ
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/two-virtus-closed-e...
источник:
2 Марта 18:04 Virtus Convertible & Income Fund II Announces Quarterly Distribution: 5.500% Series A Cumulative Preferred Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/virtus-convertible-...
источник:
17 Февраля 17:35 Certain Virtus Closed-End Funds Announce Three Monthly Distributions: NCV, NCZ, CBH
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/certain-virtus-clos...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Virtus AllianzGI Convertible & Income Fund II | Financials | Индекс | |
7 дней | 1% | -98.9% | 0.4% |
90 дней | 0% | -98.9% | 8.4% |
1 год | -2% | -98.8% | 33% |
NCZ vs Сектор: Virtus AllianzGI Convertible & Income Fund II превзошел сектор "Financials" на 96.84% за последний год.
NCZ vs Рынок: Virtus AllianzGI Convertible & Income Fund II значительно отстал от рынка на -35.04% за последний год.
Стабильная цена: NCZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NCZ с недельной волатильностью в -0.0383% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.95 $) выше справедливой (2.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.95 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (104.91%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (104.91%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.93%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.93%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.05% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.14%) находятся на комфортном уровне.