1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=-30.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (1.855 $) выше справедливой оценки (1.6573 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (-60.53%) ниже чем средняя по сектору (24.99%).
- Текущий уровень задолженности 81.61% увеличился за 5 лет c 26.1%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 14:37 Noodles Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/noodles-full-2023-e...
источник:
9 Марта 16:00 Why Noodles (NDLS) Shares Are Getting Obliterated Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-noodles-ndls-sh...
источник:
2 Марта 14:26 Noodles & Company to Announce Fourth Quarter and Full Year 2023 Results on March 7, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/noodles-company-ann...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Noodles & Company | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 3.1% | 1.8% | 1.1% |
90 дней | -44.2% | 5.4% | 6.8% |
1 год | -60.5% | 25% | 34.4% |
NDLS vs Сектор: Noodles & Company значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -85.52% за последний год.
NDLS vs Рынок: Noodles & Company значительно отстал от рынка на -94.97% за последний год.
Стабильная цена: NDLS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NDLS с недельной волатильностью в -1.1641% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.855 $) выше справедливой (1.6573 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.855 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (140.09) выше чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (140.09) выше чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.4) ниже чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.4) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2915) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2915) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.72) ниже чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.72) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -119%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (266.67%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-119%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (266.67%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-30.08%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-30.08%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.77%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.77%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.37%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.37%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.