1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-2.96%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).
Минусы
- Цена (15.72 $) выше справедливой оценки (11.82 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 36.38% увеличился за 5 лет c 22.24%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-9.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:34 Absci Corporation (ABSI) Moves 16.8% Higher: Will This Strength Last?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/absci-corporation-a...
источник:
6 Апреля 09:26 Does NeoGenomics (NEO) Have the Potential to Rally 43.34% as Wall Street Analysts Expect?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-neogenomics-ne...
источник:
30 Марта 10:12 NeoGenomics Showcases Commitment to Transforming Cancer Patient Care at AACR 2024 Annual Meeting
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/neogenomics-showcas...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NeoGenomics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 5.4% | -100% | 0.1% |
90 дней | -0.6% | -99.8% | 9.1% |
1 год | -3% | -99.7% | 31.3% |
NEO vs Сектор: NeoGenomics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 96.77% за последний год.
NEO vs Рынок: NeoGenomics, Inc. значительно отстал от рынка на -34.24% за последний год.
Стабильная цена: NEO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NEO с недельной волатильностью в -0.057% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.72 $) выше справедливой (11.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.72 $) выше справедливой на 24.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.4) выше чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.4) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.76) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.76) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.4) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.4) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-440.38) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-440.38) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -240%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-29.94%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-240%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-29.94%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.07%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.07%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.14%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.14%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.29%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.29%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
08.03.2022 | Bonello William Chief Financial Officer |
Покупка | 7.52 | 37 600 | 5000 |
07.03.2022 | Bonello William Chief Financial Officer |
Продажа | 18.29 | 58 693 | 3209 |
11.01.2022 | McKenzie Kathryn B Chief Sustainability/Risk Ofcr |
Покупка | 9.07 | 19 047 | 2100 |
30.11.2021 | Bonello William President, Informatics |
Покупка | 7.52 | 188 000 | 25000 |
26.11.2021 | Brown Douglas Matthew Chief Strategy Officer |
Продажа | 36.85 | 1 228 360 | 33334 |