Financial Markets by TradingView

NYSE: NEP - NextEra Energy Partners, LP

Доходность за полгода: +26.46%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (11.03%) больше среднего по сектору (3.1%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-53.62%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 27.94% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.56%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (28.77 $) выше справедливой оценки (24.8 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

NextEra Energy Partners, LP Utilities Индекс
7 дней -5.2% -99.9% -0.7%
90 дней 3.4% -99.9% 8.7%
1 год -53.6% -99.9% 30.7%

Положительная оценка NEP vs Сектор: NextEra Energy Partners, LP превзошел сектор "Utilities" на 46.25% за последний год.

Отрицательная оценка NEP vs Рынок: NextEra Energy Partners, LP значительно отстал от рынка на -84.28% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NEP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NEP с недельной волатильностью в -1.0311% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.9
P/S: 2.58
Больше данных по NEP

3.2. Выручка

EPS 2.18
ROE 11.23%
ROA 0.8779%
ROIC 3.17%
Ebitda margin 53.34%
Больше данных по NEP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.77 $) выше справедливой (24.8 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (28.77 $) выше справедливой на 13.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.9) ниже чем у сектора в целом (36.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.9) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1978) ниже чем у сектора в целом (2.56).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1978) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.58) ниже чем у сектора в целом (3.86).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.58) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.3) ниже чем у сектора в целом (19.43).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.3) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.9%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-68.6%) ниже средней доходности за 5 лет (-29.9%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-68.6%) превышает доходность по сектору (-94.8%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.23%) выже чем у сектора в целом (7.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.23%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8779%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8779%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.17%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.17%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (27.94%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 36.56% до 27.94%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3145%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.03% выше средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.03% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (370.5%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям NextEra Energy Partners, LP

Перейти на форум акций "NextEra Energy Partners, LP" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме