1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (41%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
Минусы
- Цена (88 $) выше справедливой оценки (76.17 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 52% увеличился за 5 лет c 3.59%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-26.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:04 Cloudflare (NET) Rises Higher Than Market: Key Facts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cloudflare-net-rise...
источник:
6 Апреля 05:16 Cloudflare Enters Observability Market with Acquisition to Enhance Serverless Performance
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cloudflare-enters-o...
источник:
30 Марта 06:15 Fastly Stock Has 43% Upside, According to 1 Wall Street Analyst
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fastly-stock-43-ups...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cloudflare | Technology | Индекс | |
7 дней | -9.3% | -100% | 0.3% |
90 дней | 12.2% | -100% | 9.4% |
1 год | 41% | -98.3% | 31.6% |
NET vs Сектор: Cloudflare превзошел сектор "Technology" на 139.32% за последний год.
NET vs Рынок: Cloudflare превзошел рынок на 9.45% за последний год.
Стабильная цена: NET не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NET с недельной волатильностью в 0.7885% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (88 $) выше справедливой (76.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (88 $) выше справедливой на 13.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (37.5) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (37.5) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (22.07) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (22.07) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-161.52) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-161.52) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.76%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.26%) ниже средней доходности за 5 лет (14.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.26%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-26.52%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-26.52%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.88%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.88%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-14.35%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-14.35%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
18.04.2024 | SEIFERT THOMAS J CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Продажа | 87.02 | 1 305 300 | 15000 |
18.04.2024 | Zatlyn Michelle President and COO |
Продажа | 87.07 | 1 650 410 | 18955 |
17.04.2024 | Zatlyn Michelle President and COO |
Продажа | 90.1 | 1 757 400 | 19505 |
16.04.2024 | Zatlyn Michelle President and COO |
Продажа | 89.69 | 2 299 650 | 25640 |
11.04.2024 | Prince Matthew CEO & Chair of the Board |
Продажа | 95.29 | 4 991 670 | 52384 |