1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (4.91%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.65%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
- Цена (11.33 $) выше справедливой оценки (7.42 $)
- Дивиденды (0.3537%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 7.9% увеличился за 5 лет c 7.84%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Eneti Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.4% |
90 дней | 0% | -100% | 9.6% |
1 год | 4.9% | -32.2% | 33.2% |
NETI vs Сектор: Eneti Inc. превзошел сектор "Industrials" на 37.12% за последний год.
NETI vs Рынок: Eneti Inc. значительно отстал от рынка на -28.25% за последний год.
Стабильная цена: NETI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NETI с недельной волатильностью в 0.0944% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.33 $) выше справедливой (7.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.33 $) выше справедливой на 34.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.6608) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.6608) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.097) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.097) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3477) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3477) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.1011) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.1011) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.0496%) ниже средней доходности за 5 лет (26.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.0496%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.65%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.65%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.89%) выже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.89%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.21%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.21%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3537% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3537% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3537% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.5264%) находятся на не комфортном уровне.