1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (55.86%) выше чем средняя по сектору (40.58%).
- Текущий уровень задолженности 17.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.55%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.78%)
Минусы
- Цена (505 ₽) выше справедливой оценки (48.66 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.2%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Нефтекамский автозавод | Машиностроение | Индекс | |
7 дней | 4.1% | 17.5% | 0.8% |
90 дней | 1.9% | 3.3% | 6.8% |
1 год | 55.9% | 40.6% | 35.6% |
NFAZ vs Сектор: Нефтекамский автозавод превзошел сектор "Машиностроение" на 15.28% за последний год.
NFAZ vs Рынок: Нефтекамский автозавод превзошел рынок на 20.22% за последний год.
Стабильная цена: NFAZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NFAZ с недельной волатильностью в 1.0743% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (505 ₽) выше справедливой (48.66 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (505 ₽) выше справедливой на 90.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.28) ниже чем у сектора в целом (107.7).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.28) выше чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.12) выше чем у сектора в целом (-7.49).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.12) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1153) ниже чем у сектора в целом (2.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1153) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.38) выше чем у сектора в целом (5.85).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.38) выше чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -33.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-33.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1380.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15%) выже чем у сектора в целом (10.78%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15%) выже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4662%) выже чем у сектора в целом (-0.816%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4662%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (29.89%) выже чем у сектора в целом (0.205%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (29.89%) выже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.2%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.