MOEX: NFAZ - Нефтекамский автозавод

Доходность за полгода: -21.73%
Сектор: Машиностроение

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (60.39%) выше чем средняя по сектору (36.76%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 17.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.55%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.78%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (490 ₽) выше справедливой оценки (48.66 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.2%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Нефтекамский автозавод Машиностроение Индекс
7 дней -1.6% -1.1% -1%
90 дней 9.5% -6.3% 6.9%
1 год 60.4% 36.8% 42%

Положительная оценка NFAZ vs Сектор: Нефтекамский автозавод превзошел сектор "Машиностроение" на 23.63% за последний год.

Положительная оценка NFAZ vs Рынок: Нефтекамский автозавод превзошел рынок на 18.41% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NFAZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NFAZ с недельной волатильностью в 1.1614% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.61
P/S: 0.1166

3.2. Выручка

EPS 17.89
ROE 15%
ROA 1.4662%
ROIC 29.89%
Ebitda margin 1.21%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (490 ₽) выше справедливой (48.66 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (490 ₽) выше справедливой на 90.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.61) ниже чем у сектора в целом (107.88).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.61) выше чем у рынка в целом (14.53).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.15) выше чем у сектора в целом (-7.82).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.15) выше чем у рынка в целом (-0.5671).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1166) ниже чем у сектора в целом (2.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1166) ниже чем у рынка в целом (2.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.49) выше чем у сектора в целом (4.48).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.49) выше чем у рынка в целом (5.65).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -33.7%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-33.7%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1380.78%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15%) выже чем у сектора в целом (10.78%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15%) выже чем у рынка в целом (3.71%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4662%) выже чем у сектора в целом (-0.816%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4662%) ниже чем у рынка в целом (7.7%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (29.89%) выже чем у сектора в целом (0.205%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (29.89%) выже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.18%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 31.55% до 17.18%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2343.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы